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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 7 703.00 | 2 037.00 | 9 740.00 |
AP Constructions | 360 444.00 | 29 568.00 | 330 876.00 | 360 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 501.00 | 120 938.00 | 214 564.00 | 335 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 301.00 | 167 870.00 | 576 431.00 | 744 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 337.00 | 330 216.00 | 1 222 120.00 | 1 552 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | 204 823.00 | | 204 823.00 | 204 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 444.00 | 4 516.00 | 319 927.00 | 324 444.00 |
BZ Autres créances | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
CF Disponibilités | 459 066.00 | | 459 066.00 | 459 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 721.00 | 4 516.00 | 1 657 205.00 | 1 661 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 057.00 | 334 732.00 | 2 879 325.00 | 3 214 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 375.00 | 4 137.00 | 238.00 | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508 231.00 | 508 231.00 | | 508 231.00 |
DH Report à nouveau | 214 717.00 | -18 819.00 | | 214 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | 233 536.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 737 212.00 | 724 049.00 | | 737 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 262.00 | 30 173.00 | | 24 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 423.00 | 872 118.00 | | 846 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 704.00 | 525 096.00 | | 586 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 725.00 | 742 632.00 | | 684 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 142 113.00 | 2 570 457.00 | | 2 142 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 325.00 | 3 294 505.00 | | 2 879 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 156.00 | 2 394 864.00 | | 2 129 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 423.00 | | | 846 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 190.00 | | 3 550 190.00 | 3 550 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 190.00 | | 3 550 190.00 | 3 550 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 795.00 | 151 742.00 | | 111 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 795.00 | 151 742.00 | | 111 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 393.00 | 106 918.00 | | 282 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 015.00 | 106 918.00 | | 288 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 220.00 | 44 825.00 | | -176 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 426.00 | -51 798.00 | | -21 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 214.00 | 4 740 419.00 | | 3 681 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 051.00 | 4 506 882.00 | | 3 668 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | 233 536.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 270.00 | | 424 275.00 | 1 675 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 209.00 | 1 552 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 209.00 | 1 440 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 2 500.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 680.00 | | 420 775.00 | 1 566 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 975.00 | | 1 000.00 | 96 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 173.00 | 130 629.00 | 52 586.00 | 252 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 481.00 | 656.00 | | 3 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 463.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 452.00 | 129 510.00 | 52 586.00 | 241 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 704.00 | 586 704.00 | | 586 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 968.00 | 492 968.00 | | 492 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
UX Autres créances clients | 319 927.00 | 319 927.00 | | 319 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 979.00 | 10 022.00 | 12 957.00 | 22 979.00 |
VI Groupe et associés | 845 823.00 | 845 823.00 | | 845 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 110.00 | 575 110.00 | | 575 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 715.00 | 1 094 715.00 | | 1 094 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 113.00 | 2 129 156.00 | 12 957.00 | 2 142 113.00 |