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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 1 931.00 | 661.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 34 745.00 | 28 893.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 831.00 | 36 676.00 | 123 155.00 | 159 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 233.00 | 36 676.00 | 192 557.00 | 229 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DH Report à nouveau | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DP Provisions pour risques | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 938.00 | | | 271 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 726.00 | | 15 105.00 | 144 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 126.00 | | 15 105.00 | 51 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 285.00 | 9 391.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 285.00 | 9 391.00 | | 27 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 579.00 | 27 301.00 | 76 278.00 | 103 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 530.00 | 33 930.00 | 3 600.00 | 37 530.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 789.00 | 69 511.00 | 76 278.00 | 145 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | | | 910.00 |
ST Autres comptes | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
YT Sous‐traitance | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 493.00 | | | 75 493.00 |