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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 141 792.00 | 34 748.00 | 176 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 540.00 | 141 792.00 | 34 748.00 | 176 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208 737.00 | | 208 737.00 | 208 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
110 Total général Actif | 421 346.00 | 141 792.00 | 279 554.00 | 421 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 654 252.00 | | | 1 654 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 654 252.00 | | | 1 654 252.00 |
242 Autres charges externes. | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 116 343.00 | | | 1 116 343.00 |
252 Charges sociales | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 624 625.00 | | | 1 624 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573 333.00 | | | 573 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 573 333.00 | | | 573 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -573 333.00 | | | -573 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330 850.00 | | | 330 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244 850.00 | | | 244 850.00 |