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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 146 450.00 | | 2 146 450.00 | 2 146 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 450.00 | | 4 948 450.00 | 4 948 450.00 |
CF Disponibilités | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 120.00 | | 5 009 120.00 | 5 009 120.00 |
CU Autres participations | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 105.00 | -31 540.00 | | -60 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 255.00 | -28 565.00 | | -28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 640.00 | 1 944 895.00 | | 1 916 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 008.00 | 3 010 695.00 | | 3 087 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 4 589.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 480.00 | 3 015 284.00 | | 3 092 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 120.00 | 4 960 179.00 | | 5 009 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 062.00 | 51 749.00 | | 53 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 317.00 | 80 314.00 | | 81 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 255.00 | -28 565.00 | | -28 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 389.00 | | 53 061.00 | 4 895 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 389.00 | | 53 061.00 | 4 895 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087 008.00 | | 3 087 008.00 | 3 087 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 146 450.00 | | 2 146 450.00 | 2 146 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 450.00 | | 2 146 450.00 | 2 146 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 480.00 | 5 472.00 | 3 087 008.00 | 3 092 480.00 |