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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
AP Constructions | 179 667.00 | 7 843.00 | 171 824.00 | 179 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 833.00 | 14 718.00 | 59 116.00 | 73 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 087.00 | 22 560.00 | 511 527.00 | 534 087.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 239.00 | 22 560.00 | 640 678.00 | 663 239.00 |
CU Autres participations | 254 920.00 | | 254 920.00 | 254 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 590 472.00 | 607 504.00 | | 590 472.00 |
DH Report à nouveau | -15 027.00 | -15 027.00 | | -15 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 646.00 | -17 032.00 | | -28 646.00 |
DL TOTAL (I) | 547 899.00 | 576 545.00 | | 547 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 069.00 | 87 436.00 | | 82 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 768.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 779.00 | 98 436.00 | | 92 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 678.00 | 674 981.00 | | 640 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242.00 | 16 445.00 | | 16 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 1 497.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355.00 | 5 372.00 | | 11 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000.00 | 22 404.00 | | 40 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 646.00 | -17 032.00 | | -28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 167.00 | | 4 920.00 | 549 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 534 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 279 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 167.00 | | | 299 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 4 920.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 14 767.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 14 767.00 | | 7 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 069.00 | 5 531.00 | 22 758.00 | 82 069.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 779.00 | 16 242.00 | 22 758.00 | 92 779.00 |