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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 875.00 | 42.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 10 576.00 | 1 586.00 | 12 162.00 |
040 Immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 204.00 | 11 451.00 | 14 754.00 | 26 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
084 Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
110 Total général Actif | 90 254.00 | 11 451.00 | 78 804.00 | 90 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
242 Autres charges externes. | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 618.00 | | | 2 618.00 |