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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 14 150.00 | 11 317.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 618.00 | 14 150.00 | 19 469.00 | 33 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
BZ Autres créances | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CF Disponibilités | 479 140.00 | | 479 140.00 | 479 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 923.00 | | 791 923.00 | 791 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 541.00 | 14 150.00 | 811 391.00 | 825 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 143.00 | -17 804.00 | | 133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 818.00 | 150 948.00 | | -30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 113 325.00 | 144 143.00 | | 113 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 025.00 | 236 856.00 | | 467 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 3 780.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 107 219.00 | | 31 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 556.00 | 184 980.00 | | 197 556.00 |
EA Autres dettes | | 79 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 066.00 | 612 381.00 | | 698 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 391.00 | 756 525.00 | | 811 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 637.00 | 574 352.00 | | 311 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 525.00 | 184 925.00 | | 66 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 234.00 | | 9 858.00 | 33 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 473.00 | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 473.00 | 25 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | 4 858.00 | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 5 000.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 7 430.00 | 6 284.00 | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 7 430.00 | 6 284.00 | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | 3 071.00 | 5 080.00 | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 025.00 | 80 596.00 | 386 429.00 | 467 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 783.00 | 312 783.00 | | 312 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 934.00 | 315 854.00 | 5 080.00 | 320 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 066.00 | 311 637.00 | 386 429.00 | 698 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |