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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 880.00 | 42 513.00 | 30 367.00 | 72 880.00 |
AH Fonds commercial | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 786.00 | 3 713.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 756.00 | 394.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 350.00 | 36 555.00 | 54 795.00 | 91 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 880.00 | 82 612.00 | 1 075 268.00 | 1 157 880.00 |
BT Marchandises | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 339.00 | 82 612.00 | 1 239 727.00 | 1 322 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 934.00 | | | 539 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 859.00 | | | 458 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 470.00 | | | 1 134 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 727.00 | | | 1 239 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 513.00 | | | 692 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 085.00 | | 1 301 085.00 | 1 301 085.00 |
FG Production vendue services | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 438.00 | | 1 319 438.00 | 1 319 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 941.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 269.00 | | | 1 327 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 773.00 | | | 1 312 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 880.00 | | | 1 157 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 671.00 | 44 941.00 | | 37 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 220.00 | 24 293.00 | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 20 648.00 | | 19 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UX Autres créances clients | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 934.00 | 97 977.00 | 406 931.00 | 539 934.00 |
VI Groupe et associés | 458 859.00 | 458 859.00 | | 458 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 470.00 | 692 513.00 | 406 931.00 | 1 134 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
ST Autres comptes | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 499.00 | | | 66 499.00 |