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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 230.00 | 377.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 717.00 | 9 480.00 | 203 237.00 | 212 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 629.00 | 9 480.00 | 271 149.00 | 280 629.00 |
CU Autres participations | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 664.00 | -17 801.00 | | -16 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 1 137.00 | | 7 185.00 |
DK Provisions réglementées | 4 186.00 | 2 254.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | -293.00 | -9 410.00 | | -293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 398.00 | 227 920.00 | | 225 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 600.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 9 396.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 4 009.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 442.00 | 251 925.00 | | 271 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 149.00 | 242 515.00 | | 271 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 2 018.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -2 018.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 986.00 | 60 591.00 | | 95 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 800.00 | 59 454.00 | | 88 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 1 137.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 860.00 | | | 202 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 857.00 | | 8 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 595.00 | 655.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 202.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 254.00 | 1 932.00 | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 1 932.00 | | 2 254.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 442.00 | 271 442.00 | | 271 442.00 |