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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 1 228.00 | 2 215.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642.00 | 1 427.00 | 2 215.00 | 3 642.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | 1 800.00 | 11 700.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 969.00 | 1 800.00 | 52 169.00 | 53 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 612.00 | 3 227.00 | 54 385.00 | 57 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FG Production vendue services | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 722.00 | | 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 33.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 688.00 | | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 035.00 | | | 23 035.00 |