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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | 38 964.00 | 72 536.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 509.00 | 10 440.00 | 47 070.00 | 57 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 069.00 | 472 413.00 | 412 656.00 | 885 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 472.00 | 539 517.00 | 559 955.00 | 1 099 472.00 |
BT Marchandises | 230 319.00 | | 230 319.00 | 230 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
BZ Autres créances | 211 901.00 | | 211 901.00 | 211 901.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 631.00 | | 850 631.00 | 850 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 103.00 | 539 517.00 | 1 410 586.00 | 1 950 103.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 178.00 | 1 670.00 | | 56 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | 54 508.00 | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 70 360.00 | 64 978.00 | | 70 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 466.00 | 330 343.00 | | 485 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 437.00 | 489 835.00 | | 348 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 525.00 | 410 108.00 | | 489 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | 73 943.00 | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 226.00 | 1 304 227.00 | | 1 340 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 586.00 | 1 369 206.00 | | 1 410 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 790.00 | | 125 682.00 | 973 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | 49 000.00 | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 457.00 | | 70 121.00 | 872 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 133.00 | | 6 561.00 | 21 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 093.00 | 124 424.00 | | 415 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 392.00 | 18 273.00 | | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 701.00 | 106 152.00 | | 376 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 202.00 | 348 202.00 | | 348 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 525.00 | 489 525.00 | | 489 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
UX Autres créances clients | 344 912.00 | 344 912.00 | | 344 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VC Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 487.00 | 165 508.00 | 297 979.00 | 463 487.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 040.00 | | | 364 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 888.00 | 619 994.00 | 26 894.00 | 646 888.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 226.00 | 1 042 247.00 | 297 979.00 | 1 340 226.00 |