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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 5 446.00 | 7 197.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 890.00 | 1 893.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 359.00 | 8 020.00 | 13 339.00 | 21 359.00 |
BT Marchandises | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 769.00 | | 174 769.00 | 174 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 128.00 | 8 020.00 | 188 108.00 | 196 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 257.00 | | | -65 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 116.00 | | 715 116.00 | 715 116.00 |
FG Production vendue services | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 357.00 | | 742 357.00 | 742 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 351.00 | | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 389.00 | | | 749 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 314.00 | | | 674 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 2 748.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 2 748.00 | | 4 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VI Groupe et associés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
YT Sous‐traitance | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 577.00 | | | 85 577.00 |