| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 443.00 | 9 882.00 | 20 561.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 358.00 | 255.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 405.00 | 10 240.00 | 637 166.00 | 647 405.00 |
BZ Autres créances | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
CF Disponibilités | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 497.00 | | 475 497.00 | 475 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 902.00 | 10 240.00 | 1 112 663.00 | 1 122 902.00 |
CU Autres participations | 616 350.00 | | 616 350.00 | 616 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
DG Autres réserves | 34 039.00 | 66 238.00 | | 34 039.00 |
DH Report à nouveau | | -5 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | 3 431.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 435.00 | 1 100 683.00 | | 1 099 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 19 177.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 130.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 14 156.00 | | 8 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 227.00 | 35 964.00 | | 13 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 663.00 | 1 136 646.00 | | 1 112 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 227.00 | 35 964.00 | | 13 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | 1 056.00 | | 2 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 073.00 | 53 500.00 | | 143 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 192.00 | 53 500.00 | | 143 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 625.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 323.00 | 88 050.00 | | 199 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 421.00 | 91 675.00 | | 199 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 229.00 | -38 175.00 | | -56 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 5 488.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 228.00 | 161 698.00 | | 327 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 476.00 | 158 267.00 | | 298 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | 3 431.00 | | 28 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 505.00 | | 27 073.00 | 823 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 100.00 | 616 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 173.00 | 647 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 073.00 | 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 27 073.00 | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 450.00 | | | 792 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 6 229.00 | 3 850.00 | 7 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 2 175.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 4 054.00 | 3 850.00 | 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |