| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 53.00 | 704.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 758.00 | 53.00 | 704.00 | 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 631.00 | 20 926.00 | 189 706.00 | 210 631.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 368.00 | 20 926.00 | 307 443.00 | 328 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 126.00 | 20 979.00 | 308 147.00 | 329 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | 3 998.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 72 418.00 | 42 810.00 | | 72 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 306.00 | 38 000.00 | | 33 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 4 456.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 4 718.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 599.00 | 49 571.00 | | 73 599.00 |
EA Autres dettes | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 729.00 | 96 745.00 | | 235 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 147.00 | 139 555.00 | | 308 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 376.00 | | 1 215 376.00 | 1 215 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 376.00 | | 1 215 376.00 | 1 215 376.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 2 145.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 2 145.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -2 145.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 819.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 025.00 | 749 126.00 | | 1 216 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 421.00 | 745 128.00 | | 1 185 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | 3 998.00 | | 30 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | | 758.00 | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 758.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 53.00 | 966.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 53.00 | 966.00 | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
UX Autres créances clients | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 306.00 | 9 435.00 | 23 871.00 | 33 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 868.00 | 229 850.00 | 23 018.00 | 252 868.00 |
VW T.V.A. | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 729.00 | 211 858.00 | 23 871.00 | 235 729.00 |