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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 39 637.00 | 4 008.00 | 35 629.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 631.00 | 66 683.00 | 21 949.00 | 88 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 709.00 | 549 073.00 | 459 637.00 | 1 008 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 008.00 | 619 763.00 | 544 244.00 | 1 164 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 614 189.00 | | 614 189.00 | 614 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 054.00 | | 659 054.00 | 659 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 062.00 | 619 763.00 | 1 203 299.00 | 1 823 062.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 306 000.00 | | 414 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 55 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 389.00 | -164 070.00 | | -142 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 249.00 | 21 681.00 | | -30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 386 362.00 | 218 611.00 | | 386 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 865.00 | 220 146.00 | | 220 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 101.00 | 607 025.00 | | 411 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 108 243.00 | | 130 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 47 044.00 | | 54 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 936.00 | 983 562.00 | | 816 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 299.00 | 1 202 173.00 | | 1 203 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 150.00 | 763 562.00 | | 628 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 146.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 525.00 | | 5 491.00 | 1 161 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 1 164 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 1 136 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 495.00 | | 5 491.00 | 1 134 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 453.00 | 108 320.00 | 3 009.00 | 514 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 453.00 | 108 320.00 | 3 009.00 | 514 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 550.00 | 31 764.00 | 188 786.00 | 220 550.00 |
VI Groupe et associés | 411 101.00 | 411 101.00 | | 411 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 601.00 | 40 601.00 | 15 000.00 | 55 601.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 936.00 | 628 150.00 | 188 786.00 | 816 936.00 |