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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 110.00 | 817.00 | 329 293.00 | 330 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 945.00 | 817.00 | 352 128.00 | 352 945.00 |
CU Autres participations | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 3 172.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 74 643.00 | 29 050.00 | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 47 993.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 253 093.00 | 231 215.00 | | 253 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | 45 109.00 | | 37 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 33 360.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 7 451.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | 16 304.00 | | 32 429.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 035.00 | 102 225.00 | | 99 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 128.00 | 333 440.00 | | 352 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 293.00 | 67 021.00 | | 71 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 5 452.00 | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 047.00 | 149 977.00 | | 120 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 169.00 | 101 985.00 | | 98 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 878.00 | 47 993.00 | | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -24 338.00 | -24 338.00 | | -24 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 701.00 | 9 960.00 | 27 741.00 | 37 701.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 942.00 | 15 232.00 | 66 710.00 | 81 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 035.00 | 71 293.00 | 27 741.00 | 99 035.00 |