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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 811.00 | 1 539.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 850.00 | 3 811.00 | 3 039.00 | 6 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
110 Total général Actif | 35 220.00 | 3 811.00 | 31 409.00 | 35 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |