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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 8 565.00 | 26 595.00 | 35 160.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 572.00 | 8 565.00 | 58 007.00 | 66 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
110 Total général Actif | 127 175.00 | 8 565.00 | 118 609.00 | 127 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |