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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 121.00 | 57 045.00 | 46 075.00 | 103 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 230.00 | 61 024.00 | 89 205.00 | 150 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 171.00 | 118 841.00 | 141 331.00 | 260 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 755.00 | | 523 755.00 | 523 755.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 122.00 | 118 841.00 | 853 282.00 | 972 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 246.00 | 351 511.00 | | 420 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 758.00 | 68 735.00 | | -20 758.00 |
DK Provisions réglementées | -472.00 | -472.00 | | -472.00 |
DL TOTAL (I) | 400 116.00 | 420 874.00 | | 400 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 078.00 | 228 430.00 | | 207 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 705.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | 69 060.00 | | 125 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 719.00 | 78 758.00 | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 166.00 | 406 185.00 | | 453 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 282.00 | 827 060.00 | | 853 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 934.00 | 376 954.00 | | 423 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 280.00 | | 39 447.00 | 246 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 556.00 | 260 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 973.00 | 253 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 971.00 | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 848.00 | | 38 476.00 | 238 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 733.00 | 46 520.00 | 9 413.00 | 81 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 611.00 | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 46 520.00 | 8 802.00 | 80 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -472.00 | -472.00 | | -472.00 |
7C TOTAL GENERAL | -472.00 | -472.00 | | -472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 523 755.00 | 523 755.00 | | 523 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 078.00 | 207 078.00 | | 207 078.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VP Divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 828.00 | 543 828.00 | | 543 828.00 |
VW T.V.A. | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 934.00 | 423 934.00 | | 423 934.00 |