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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 002.00 | 244 930.00 | 168 072.00 | 413 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 936.00 | 14 326.00 | 21 610.00 | 35 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 119.00 | 360 187.00 | 844 932.00 | 1 205 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
BZ Autres créances | 578 796.00 | | 578 796.00 | 578 796.00 |
CF Disponibilités | 424 136.00 | | 424 136.00 | 424 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 072.00 | | 1 296 072.00 | 1 296 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 191.00 | 360 187.00 | 2 141 003.00 | 2 501 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 724 916.00 | 100 931.00 | 623 984.00 | 724 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 474 412.00 | 688 220.00 | | 474 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 862.00 | -213 809.00 | | 141 862.00 |
DL TOTAL (I) | 812 074.00 | 670 212.00 | | 812 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 079.00 | 659 569.00 | | 605 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 228.00 | 35 156.00 | | 35 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 344.00 | 414 111.00 | | 483 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 795.00 | 188 011.00 | | 203 795.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 379.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 930.00 | 1 298 226.00 | | 1 328 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 003.00 | 1 968 438.00 | | 2 141 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 377.00 | 965 726.00 | | 863 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 051.00 | | 308 068.00 | 897 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 682.00 | | 306 234.00 | 418 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 002.00 | | | 413 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 102.00 | | 1 834.00 | 34 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 875.00 | 127 312.00 | | 232 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 959.00 | 62 972.00 | | 37 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 930.00 | 60 000.00 | | 184 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 4 340.00 | | 9 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 344.00 | 483 344.00 | | 483 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UX Autres créances clients | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
VB T. V. A. | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VC Groupe et associés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 079.00 | 139 526.00 | 465 552.00 | 605 079.00 |
VI Groupe et associés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 417.00 | 355 417.00 | | 355 417.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 736.00 | 898 736.00 | | 898 736.00 |
VW T.V.A. | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 930.00 | 863 377.00 | 465 552.00 | 1 328 930.00 |