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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 4 730.00 | 2 069.00 | 6 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 428.00 | 4 730.00 | 146 698.00 | 151 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 604.00 | | 192 604.00 | 192 604.00 |
BZ Autres créances | 682 118.00 | | 682 118.00 | 682 118.00 |
CF Disponibilités | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 422.00 | | 1 028 422.00 | 1 028 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 851.00 | 4 730.00 | 1 175 121.00 | 1 179 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
CU Autres participations | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 197.00 | 11 259.00 | | 21 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 9 938.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 50 956.00 | 43 198.00 | | 50 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 337 179.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 24 042.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 386.00 | 1 076 794.00 | | 740 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 297.00 | 129 030.00 | | 110 297.00 |
EA Autres dettes | 271 555.00 | 264 000.00 | | 271 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 165.00 | 1 831 045.00 | | 1 124 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 121.00 | 1 874 243.00 | | 1 175 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 165.00 | 1 831 045.00 | | 1 124 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 552.00 | | 656 552.00 | 656 552.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -118 898.00 | | -118 898.00 | -118 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 653.00 | | 537 653.00 | 537 653.00 |
FM Production stockée | | | -184 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 824.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 020.00 | 610 551.00 | | 360 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 261.00 | 600 613.00 | | 352 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | 9 938.00 | | 7 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 093.00 | | 35 336.00 | 116 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 293.00 | | 35 336.00 | 109 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324.00 | 1 406.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 406.00 | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 386.00 | 740 386.00 | | 740 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 556.00 | 271 556.00 | | 271 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VB T. V. A. | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 569.00 | 496 569.00 | | 496 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 247.00 | 891 247.00 | | 891 247.00 |
VW T.V.A. | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 165.00 | 1 124 165.00 | | 1 124 165.00 |