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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 30 344.00 | 30 133.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 126.00 | 33 090.00 | 76 035.00 | 109 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 548.00 | 64 335.00 | 106 213.00 | 170 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 694.00 | | 574 694.00 | 574 694.00 |
BZ Autres créances | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 958.00 | | 908 958.00 | 908 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 506.00 | 64 335.00 | 1 015 171.00 | 1 079 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 159.00 | 87 835.00 | | 96 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 230.00 | 57 824.00 | | 53 230.00 |
DL TOTAL (I) | 174 389.00 | 170 659.00 | | 174 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 692.00 | 62 167.00 | | 59 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 19 127.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 950.00 | 381 727.00 | | 594 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 564.00 | 117 294.00 | | 127 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 782.00 | 580 316.00 | | 840 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 171.00 | 750 975.00 | | 1 015 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 433.00 | | 25 115.00 | 145 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | | 25 115.00 | 144 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 29 099.00 | | 35 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 336.00 | 29 099.00 | | 34 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 950.00 | 594 950.00 | | 594 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 574 694.00 | 574 694.00 | | 574 694.00 |
VB T. V. A. | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VC Groupe et associés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 302.00 | 903 302.00 | | 903 302.00 |
VW T.V.A. | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 782.00 | 840 782.00 | | 840 782.00 |