| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 2 036.00 | 4 839.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 614.00 | 6 196.00 | 16 417.00 | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 202.00 | 8 233.00 | 63 968.00 | 72 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
BZ Autres créances | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 299.00 | 8 233.00 | 364 065.00 | 372 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 065.00 | | | 364 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 750.00 | | 952.00 | 79 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 72 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 29 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 842.00 | 37 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | 110.00 | 42 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 6 774.00 | 7 124.00 | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 6 774.00 | 7 124.00 | 8 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
UX Autres créances clients | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 382.00 | 230 670.00 | 42 712.00 | 273 382.00 |
VW T.V.A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
YT Sous‐traitance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 679.00 | | | 324 679.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |