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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 346.00 | 24 238.00 | 37 108.00 | 61 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 880.00 | 25 288.00 | 37 592.00 | 62 880.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 177.00 | 25 288.00 | 93 888.00 | 119 177.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 840.00 | -15 993.00 | | 4 840.00 |
DH Report à nouveau | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 13 639.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863.00 | 7 696.00 | | 7 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 507.00 | 39 179.00 | | 52 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 6 934.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 15 821.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 1 790.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 025.00 | 63 724.00 | | 86 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 888.00 | 71 419.00 | | 93 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 189.00 | | 8 691.00 | 54 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | | 8 691.00 | 52 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | 10 643.00 | | 14 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | 10 643.00 | | 13 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |