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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 175.00 | 4 150.00 | 25.00 | 4 175.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 89 365.00 | 16 277.00 | 73 088.00 | 89 365.00 |
084 Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 424.00 | 16 277.00 | 87 147.00 | 103 424.00 |
110 Total général Actif | 107 599.00 | 20 427.00 | 87 172.00 | 107 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 104.00 | 24 162.00 | | 16 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 929.00 | 35 218.00 | | 28 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
230 Autres produits | 7 886.00 | 4 817.00 | | 7 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 293.00 | 64 197.00 | | 61 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 486.00 | 11 151.00 | | 8 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 3 231.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 607.00 | 13 252.00 | | 16 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 3 046.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 832.00 | 17 584.00 | | 16 832.00 |
252 Charges sociales | 713.00 | 1 483.00 | | 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 513.00 | | 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 277.00 | 7 516.00 | | 16 277.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 970.00 | 57 827.00 | | 62 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 678.00 | 6 370.00 | | -1 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 771.00 | 5 342.00 | | -1 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 516.00 | | | 7 516.00 |