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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 550.00 | 30 876.00 | | 25 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 912.00 | -5 326.00 | | 90 912.00 |
DL TOTAL (I) | 121 962.00 | 31 050.00 | | 121 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 715.00 | 234 417.00 | | 190 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 296.00 | | |
EA Autres dettes | 19 037.00 | 100 676.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 751.00 | 336 389.00 | | 209 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 713.00 | 367 439.00 | | 331 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 288.00 | 130 910.00 | | 72 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -5 610.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213.00 | 5 326.00 | | 7 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 912.00 | -5 326.00 | | 90 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VC Groupe et associés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 304.00 | 52 840.00 | 137 464.00 | 190 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 751.00 | 72 288.00 | 137 464.00 | 209 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | 1 386.00 | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 3 548.00 | 3 455.00 | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 4 841.00 | | 5 129.00 |