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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 550.00 | 51 044.00 | 30 506.00 | 81 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 1 891.00 | 2 439.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 105.00 | 52 935.00 | 95 169.00 | 148 105.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 397.00 | 52 935.00 | 101 461.00 | 154 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 506.00 | -96 251.00 | | -146 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 258.00 | -50 255.00 | | -30 258.00 |
DL TOTAL (I) | -156 764.00 | -126 506.00 | | -156 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 337.00 | 118 696.00 | | 103 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 2 060.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 19 786.00 | | 15 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 13 039.00 | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 129 945.00 | 93 059.00 | | 129 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 226.00 | 246 640.00 | | 258 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 461.00 | 120 133.00 | | 101 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FG Production vendue services | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 317.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 4 612.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 388.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 250.00 | 80 516.00 | | 73 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 508.00 | 130 771.00 | | 103 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 258.00 | -50 255.00 | | -30 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 825.00 | | 3 280.00 | 144 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | | 3 280.00 | 82 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 13 130.00 | | 39 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | 13 130.00 | | 39 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 085.00 | 20 568.00 | 77 517.00 | 98 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127.00 | 5 802.00 | 325.00 | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 226.00 | 180 709.00 | 77 517.00 | 258 226.00 |