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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 277.00 | 22 128.00 | 19 150.00 | 41 277.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 352.00 | 22 128.00 | 19 225.00 | 41 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 888.00 | 1 788.00 | 76 100.00 | 77 888.00 |
072 Créances – Autres | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
084 Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 242.00 | 1 788.00 | 119 454.00 | 121 242.00 |
110 Total général Actif | 162 594.00 | 23 916.00 | 138 678.00 | 162 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -565.00 | | | -565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |