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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 24 717.00 | 11 297.00 | 36 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 207.00 | 24 717.00 | 13 490.00 | 38 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
060 Stock marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
072 Créances – Autres | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
084 Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
110 Total général Actif | 318 681.00 | 24 717.00 | 293 964.00 | 318 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 576.00 | | | 346 576.00 |
222 Production stockée | -26 319.00 | | | -26 319.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 438.00 | | | 345 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 708.00 | | | -7 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481.00 | | | 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
252 Charges sociales | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 986.00 | | | -8 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 724.00 | | | 38 724.00 |