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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 225.00 | 19 834.00 | 41 391.00 | 61 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 188.00 | 19 834.00 | 73 354.00 | 93 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 546.00 | | 1 812 546.00 | 1 812 546.00 |
BZ Autres créances | 1 182 690.00 | | 1 182 690.00 | 1 182 690.00 |
CF Disponibilités | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 907.00 | | 3 438 907.00 | 3 438 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 639.00 | 19 834.00 | 3 512 805.00 | 3 532 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 531 975.00 | 320 716.00 | | 531 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 615.00 | 211 259.00 | | 234 615.00 |
DL TOTAL (I) | 768 020.00 | 533 405.00 | | 768 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 131.00 | 1 156 387.00 | | 274 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 131.00 | 1 156 387.00 | | 274 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 035.00 | 103 300.00 | | 1 221 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | 251 564.00 | | 126 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 425.00 | 1 155 818.00 | | 1 122 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 023.00 | 1 510 682.00 | | 2 470 023.00 |
ED (V) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 805.00 | 3 201 104.00 | | 3 512 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 023.00 | 1 510 682.00 | | 2 470 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 677 232.00 | 4 677 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 677 232.00 | 4 677 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 732.00 | 40 000.00 | | 122 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 732.00 | 40 000.00 | | 122 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 732.00 | -40 000.00 | | -122 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 950.00 | 85 403.00 | | 90 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 488.00 | 5 312 648.00 | | 5 559 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 873.00 | 5 101 389.00 | | 5 324 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 615.00 | 211 259.00 | | 234 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 695.00 | 463.00 | 195.00 | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | 14 414.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 14 414.00 | | 5 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 387.00 | | 882 256.00 | 1 156 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 387.00 | | 882 256.00 | 1 156 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 035.00 | 1 221 035.00 | | 1 221 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 546.00 | 1 812 546.00 | | 1 812 546.00 |
VP Divers | 1 182 690.00 | 1 182 690.00 | | 1 182 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 425.00 | 1 122 425.00 | | 1 122 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 046.00 | 3 061 083.00 | 31 963.00 | 3 093 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 023.00 | 2 470 023.00 | | 2 470 023.00 |