| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 304.00 | 59 975.00 | 76 329.00 | 136 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 212.00 | | 654 212.00 | 654 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 41 297.00 | 6 546.00 | 47 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 072.00 | 108 222.00 | 762 850.00 | 871 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646.00 | 108 222.00 | 910 424.00 | 1 018 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
CU Autres participations | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 673.00 | 646 673.00 | | 646 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | | 34 088.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 635.00 | | | -128 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 892.00 | -162 723.00 | | -302 892.00 |
DL TOTAL (I) | 253 233.00 | 556 125.00 | | 253 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 129.00 | 373 252.00 | | 508 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 573.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 38 284.00 | | 31 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 64 819.00 | | 66 358.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 191.00 | 480 168.00 | | 657 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 424.00 | 1 036 293.00 | | 910 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 607.00 | 157 439.00 | | 309 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 691.00 | | 285 691.00 | 285 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 691.00 | | 285 691.00 | 285 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 474.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 949.00 | 3 787.00 | | 9 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -5 631.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 583.00 | -78 373.00 | | -130 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 112.00 | 570 283.00 | | 544 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 004.00 | 733 006.00 | | 847 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 892.00 | -162 723.00 | | -302 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 276.00 | | 286 309.00 | 608 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 512.00 | 871 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 512.00 | 790 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 725.00 | | 270 303.00 | 543 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | | 6 206.00 | 47 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | 9 800.00 | 15 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 748.00 | 53 474.00 | | 54 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | 199.00 | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 41 320.00 | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 11 955.00 | | 35 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 329.00 | 150 545.00 | 306 784.00 | 492 329.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 391.00 | 309 607.00 | 306 784.00 | 651 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 4 035.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 357.00 | 45 450.00 | | 35 357.00 |
ST Autres comptes | 74 366.00 | 88 560.00 | | 74 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 863.00 | 30 573.00 | | 29 863.00 |
YT Sous‐traitance | 270 740.00 | 211 918.00 | | 270 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 133.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 5 168.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 339.00 | 51 458.00 | | 54 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 603.00 | 63 528.00 | | 68 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 543.00 | 376 502.00 | | 410 543.00 |