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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 050.00 | 89.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 34 070.00 | 19 326.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 483.00 | 18 222.00 | 19 261.00 | 37 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 018.00 | 53 342.00 | 38 676.00 | 92 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BZ Autres créances | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CF Disponibilités | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 086.00 | 53 342.00 | 205 744.00 | 259 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
DL TOTAL (I) | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 803.00 | | 402 803.00 | 402 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 803.00 | | 402 803.00 | 402 803.00 |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 305.00 | | | 415 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 459.00 | | | 346 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 418.00 | | 13 053.00 | 85 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 92 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 90 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 913.00 | | 11 914.00 | 80 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 21 129.00 | 1 374.00 | 33 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 20 079.00 | 1 374.00 | 33 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26.00 | | | 26.00 |
ST Autres comptes | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YT Sous‐traitance | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |