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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 19 549.00 | 5 108.00 | 24 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 993.00 | 22 285.00 | 741 708.00 | 763 993.00 |
BT Marchandises | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 022.00 | 22 285.00 | 1 006 737.00 | 1 029 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 350 276.00 | 296 394.00 | | 350 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 950.00 | 63 882.00 | | 56 950.00 |
DL TOTAL (I) | 434 726.00 | 387 776.00 | | 434 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 936.00 | 315 276.00 | | 264 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 269.00 | 155 650.00 | | 187 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 93 415.00 | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | 36 986.00 | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 011.00 | 601 328.00 | | 572 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 737.00 | 989 104.00 | | 1 006 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 278.00 | 336 392.00 | | 358 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 813.00 | | 9 180.00 | 754 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 420.00 | | 9 180.00 | 142 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 1 955.00 | | 20 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 1 955.00 | | 20 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 936.00 | 51 202.00 | 213 733.00 | 264 936.00 |
VI Groupe et associés | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 011.00 | 358 278.00 | 213 733.00 | 572 011.00 |