| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 259.00 | 750 259.00 | | 750 259.00 |
AH Fonds commercial | 23 438 768.00 | 23 438 768.00 | | 23 438 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943 151.00 | 1 934 099.00 | 3 009 051.00 | 4 943 151.00 |
AN Terrains | 15 507 896.00 | 7 534 606.00 | 7 973 290.00 | 15 507 896.00 |
AP Constructions | 12 484 308.00 | 8 872 301.00 | 3 612 006.00 | 12 484 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 549 795.00 | 28 441 229.00 | 6 108 566.00 | 34 549 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 533.00 | 735 961.00 | 47 571.00 | 783 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720 847.00 | | 2 720 847.00 | 2 720 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 241 203.00 | 71 707 499.00 | 23 533 703.00 | 95 241 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643 447.00 | 706 417.00 | 2 937 030.00 | 3 643 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 052 181.00 | 593 154.00 | 2 459 027.00 | 3 052 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 399.00 | | 733 399.00 | 733 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 852.00 | 336 427.00 | 7 556 425.00 | 7 892 852.00 |
BZ Autres créances | 8 713 652.00 | | 8 713 652.00 | 8 713 652.00 |
CF Disponibilités | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327 759.00 | | 2 327 759.00 | 2 327 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 440 923.00 | 1 635 998.00 | 24 804 925.00 | 26 440 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 682 126.00 | 73 343 498.00 | 48 338 628.00 | 121 682 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 210.00 | 275.00 | 47 935.00 | 48 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 449 560.00 | 24 449 560.00 | | 24 449 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923.00 | 370 923.00 | | 370 923.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 436.00 | 183 481.00 | | 327 436.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 548 313.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258 436.00 | 2 879 087.00 | | 4 258 436.00 |
DK Provisions réglementées | 110 318.00 | 83 256.00 | | 110 318.00 |
DL TOTAL (I) | 29 516 674.00 | 29 514 620.00 | | 29 516 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 801 186.00 | 6 739 669.00 | | 6 801 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 801 186.00 | 6 739 669.00 | | 6 801 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 119.00 | 731 849.00 | | 1 687 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 892.00 | 8 628 527.00 | | 7 302 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 378.00 | 2 360 256.00 | | 2 404 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 860.00 | 1 261 879.00 | | 428 860.00 |
EA Autres dettes | 197 520.00 | 272 513.00 | | 197 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 020 768.00 | 13 255 024.00 | | 12 020 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 338 628.00 | 49 509 314.00 | | 48 338 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 754 525.00 | | | 34 754 525.00 |
FG Production vendue services | 4 680 945.00 | 7 321.00 | 4 688 266.00 | 4 680 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 435 470.00 | 7 321.00 | 4 688 266.00 | 39 435 470.00 |
FM Production stockée | | | 1 329 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 532 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 336.00 | 232 953.00 | | 72 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675 771.00 | | | 2 675 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040.00 | 2 730.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 147.00 | 235 683.00 | | 2 750 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 65 674.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 552.00 | | | 805 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 131.00 | 11 072.00 | | 289 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 838.00 | 76 746.00 | | 1 094 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655 309.00 | 158 937.00 | | 1 655 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 455.00 | 259 662.00 | | 531 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 119.00 | 731 849.00 | | 1 687 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258 436.00 | | | 4 258 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 945 260.00 | | 2 724 636.00 | 100 945 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 210.00 | 8 380 484.00 | 95 241 203.00 | 48 210.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 210.00 | 921 601.00 | 29 132 178.00 | 48 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458 883.00 | 66 046 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101 989.00 | | | 30 101 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 828 836.00 | | 2 676 426.00 | 70 828 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195 266.00 | 1 735 470.00 | 7 574 903.00 | 52 195 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547 094.00 | 58 837.00 | 921 573.00 | 3 547 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 648 173.00 | 1 676 358.00 | 6 653 331.00 | 48 648 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 256.00 | 27 063.00 | | 83 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 739 669.00 | 389 414.00 | 327 898.00 | 6 739 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768.00 | | | 23 438 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 912 899.00 | -1.00 | | 1 912 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 521 011.00 | 93 402.00 | 314 842.00 | 1 521 011.00 |
6T Sur comptes clients | 173 141.00 | 163 287.00 | | 173 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 045 818.00 | 256 688.00 | 314 842.00 | 27 045 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 868 743.00 | 673 165.00 | 642 740.00 | 33 868 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 103.00 | 642 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 892.00 | 7 302 892.00 | | 7 302 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 044.00 | 1 502 044.00 | | 1 502 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 964.00 | 766 964.00 | | 766 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 860.00 | 428 860.00 | | 428 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 595 502.00 | 7 595 502.00 | | 7 595 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |
VB T. V. A. | 1 865 869.00 | 1 865 869.00 | | 1 865 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 464 683.00 | 5 464 683.00 | | 5 464 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 119.00 | 1 687 119.00 | | 1 687 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434 665.00 | 434 665.00 | | 434 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 596.00 | 721 596.00 | | 721 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327 759.00 | 2 327 759.00 | | 2 327 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909 492.00 | 18 909 492.00 | | 18 909 492.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 768.00 | 12 020 768.00 | | 12 020 768.00 |