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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 1 792.00 | 2 105.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 340.00 | 6 993.00 | 37 347.00 | 44 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 703.00 | 12 660.00 | 40 043.00 | 52 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 255.00 | | 467 255.00 | 467 255.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CF Disponibilités | 170 303.00 | | 170 303.00 | 170 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 823.00 | | 659 823.00 | 659 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 526.00 | 12 660.00 | 699 866.00 | 712 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 320.00 | 2 734.00 | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 203.00 | 20 586.00 | | 202 203.00 |
DL TOTAL (I) | 318 524.00 | 136 320.00 | | 318 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 23 100.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | 12 007.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | 86 972.00 | | 163 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 768.00 | 31 340.00 | | 137 768.00 |
EA Autres dettes | 48 067.00 | 11 321.00 | | 48 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 343.00 | 164 741.00 | | 381 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 866.00 | 301 061.00 | | 699 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 817.00 | 164 741.00 | | 361 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331.00 | | 41 688.00 | 11 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 52 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | 41 688.00 | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 5 018.00 | 316.00 | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 5 018.00 | 316.00 | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 467 255.00 | 467 255.00 | | 467 255.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 936.00 | 7 411.00 | 19 526.00 | 26 936.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 111.00 | 489 521.00 | 590.00 | 490 111.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 777.00 | 357 252.00 | 19 526.00 | 376 777.00 |