| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481.00 | 172.00 | 309.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 753.00 | 3 497.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 075.00 | 5 427.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 397.00 | 2 000.00 | 54 397.00 | 56 397.00 |
BT Marchandises | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 520.00 | 2 000.00 | 85 520.00 | 87 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 970.00 | -16 431.00 | | -21 970.00 |
DL TOTAL (I) | -30 400.00 | -8 431.00 | | -30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 960.00 | 44 467.00 | | 37 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 876.00 | 37 833.00 | | 56 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 4 460.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | 3 102.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 920.00 | 89 862.00 | | 115 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 520.00 | 81 431.00 | | 85 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -1 781.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 287.00 | 43 637.00 | | 89 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 257.00 | 60 068.00 | | 111 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 970.00 | -16 431.00 | | -21 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 4 092.00 | 3 000.00 | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 920.00 | 85 321.00 | 28 138.00 | 115 920.00 |