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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 619.00 | 56 683.00 | 28 936.00 | 85 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 458.00 | 131 420.00 | 187 038.00 | 318 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 695.00 | 196 970.00 | 225 724.00 | 422 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BN En cours de production de biens | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 388.00 | 1 806.00 | 137 581.00 | 139 388.00 |
BZ Autres créances | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CF Disponibilités | 549 278.00 | | 549 278.00 | 549 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 636.00 | 1 806.00 | 941 830.00 | 943 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 331.00 | 198 777.00 | 1 167 554.00 | 1 366 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 298 531.00 | | | 298 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 727.00 | | | 469 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 637.00 | | | 194 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 023.00 | | | 869 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 554.00 | | | 1 167 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 982.00 | | | 817 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 076.00 | | 150 707.00 | 330 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 089.00 | 422 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 089.00 | 404 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 459.00 | | 150 707.00 | 311 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 986.00 | 67 119.00 | 22 135.00 | 151 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | 815.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | 66 304.00 | 22 135.00 | 143 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 085.00 | 28 043.00 | 51 041.00 | 79 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VP Divers | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 241.00 | 238 491.00 | 9 750.00 | 248 241.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 296.00 | 348 255.00 | 51 041.00 | 399 296.00 |