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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 429.00 | 41 085.00 | 344.00 | 41 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 954.00 | | 1 292 954.00 | 1 292 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 369.00 | 330 895.00 | 91 474.00 | 422 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 751.00 | 371 980.00 | 1 444 771.00 | 1 816 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 878.00 | 314 138.00 | 1 101 740.00 | 1 415 878.00 |
BZ Autres créances | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 994.00 | | 1 338 994.00 | 1 338 994.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 068.00 | 314 138.00 | 2 593 930.00 | 2 908 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 819.00 | 686 118.00 | 4 038 701.00 | 4 724 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -863 944.00 | | | -863 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 308.00 | | | -461 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 100.00 | | | 1 060 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 493.00 | | | 684 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 163.00 | | | 255 163.00 |
EA Autres dettes | 744 818.00 | | | 744 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 333.00 | | | 1 293 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 600.00 | | | 2 978 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 701.00 | | | 4 038 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 600.00 | | | 2 978 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 278.00 | | 978 278.00 | 978 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 278.00 | | 978 278.00 | 978 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 138.00 | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 546.00 | | | 1 209 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 854.00 | | | 1 670 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 308.00 | | | -461 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 110.00 | | 11 641.00 | 1 805 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 382.00 | | | 1 334 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 728.00 | | 11 641.00 | 410 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 933.00 | 76 047.00 | | 295 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | 6 748.00 | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 597.00 | 69 299.00 | | 261 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 988.00 | 314 138.00 | 136 988.00 | 136 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 988.00 | 314 138.00 | 136 988.00 | 136 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 988.00 | 314 138.00 | 136 988.00 | 136 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 138.00 | 136 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 493.00 | 684 493.00 | | 684 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 818.00 | 744 818.00 | | 744 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293 333.00 | 1 293 333.00 | | 1 293 333.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 878.00 | 1 415 878.00 | | 1 415 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 209.00 | 1 541 209.00 | 60 000.00 | 1 601 209.00 |
VW T.V.A. | 248 703.00 | 248 703.00 | | 248 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 600.00 | 2 978 600.00 | | 2 978 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
ST Autres comptes | 227 537.00 | | | 227 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 627.00 | | | 307 627.00 |
YT Sous‐traitance | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 656.00 | | | 195 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 897.00 | | | 919 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |