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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 091.00 | 59.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 787.00 | 20 579.00 | 35 208.00 | 55 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 798.00 | 21 670.00 | 63 127.00 | 84 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 327.00 | 69.00 | 38 259.00 | 38 327.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 681.00 | 69.00 | 62 612.00 | 62 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 479.00 | 21 739.00 | 125 739.00 | 147 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 584.00 | 10 270.00 | | 18 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 8 314.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 44 519.00 | 20 784.00 | | 44 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 958.00 | 58 074.00 | | 46 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | 17 448.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 5 349.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | 8 373.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 221.00 | 89 245.00 | | 81 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 739.00 | 110 029.00 | | 125 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 992.00 | 31 687.00 | | 34 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 1 419.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 813.00 | 138 910.00 | | 188 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 078.00 | 130 596.00 | | 165 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | 8 314.00 | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 143.00 | | 2 655.00 | 82 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | | 2 358.00 | 54 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 297.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 10 149.00 | | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 10 149.00 | | 11 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 45.00 | 400.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 45.00 | 400.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 45.00 | 400.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 958.00 | 11 329.00 | 35 629.00 | 46 958.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | 6 930.00 | | 17 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 921.00 | 39 060.00 | 861.00 | 39 921.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 221.00 | 34 992.00 | 35 629.00 | 81 221.00 |