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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 942.00 | 4 505.00 | 7 437.00 | 11 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 7 985.00 | 17 335.00 | 25 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 125.00 | 12 490.00 | 40 636.00 | 53 125.00 |
060 Stock marchandises | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
110 Total général Actif | 77 647.00 | 12 490.00 | 65 158.00 | 77 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
252 Charges sociales | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 491.00 | | | 11 491.00 |