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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 402.00 | | 286 402.00 | 286 402.00 |
BZ Autres créances | 3 265 161.00 | | 3 265 161.00 | 3 265 161.00 |
CF Disponibilités | 3 083 701.00 | | 3 083 701.00 | 3 083 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 808.00 | | 6 641 808.00 | 6 641 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 758.00 | | 6 642 758.00 | 6 642 758.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 352.00 | 2 685 352.00 | | 2 685 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 443.00 | 19 589.00 | | 30 443.00 |
DH Report à nouveau | 578 420.00 | 372 198.00 | | 578 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 938.00 | 217 075.00 | | 1 382 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 154.00 | 3 294 215.00 | | 4 677 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 540.00 | 256 911.00 | | 1 232 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 007.00 | 657 161.00 | | 720 007.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 20.00 | | 13 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 534 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 602.00 | 5 455 413.00 | | 1 965 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 758.00 | 8 749 629.00 | | 6 642 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 602.00 | 5 455 413.00 | | 1 965 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 533 640.00 | | 4 533 640.00 | 4 533 640.00 |
FG Production vendue services | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 802.00 | | 4 535 802.00 | 4 535 802.00 |
FM Production stockée | | | -875 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 998 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 297.00 | 48 455.00 | | 554 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 304.00 | 1 381 477.00 | | 5 659 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 365.00 | 1 164 401.00 | | 4 276 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 938.00 | 217 075.00 | | 1 382 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 540.00 | 1 232 540.00 | | 1 232 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503 097.00 | 503 097.00 | | 503 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
VB T. V. A. | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 582.00 | 3 001 582.00 | | 3 001 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 563.00 | 3 551 563.00 | | 3 551 563.00 |
VW T.V.A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 602.00 | 1 965 602.00 | | 1 965 602.00 |