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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 380.00 | 16 384.00 | 7 996.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 130.00 | 16 384.00 | 8 746.00 | 25 130.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CF Disponibilités | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 176.00 | | 318 177.00 | 318 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 306.00 | 16 384.00 | 326 923.00 | 343 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 252 365.00 | 249 582.00 | | 252 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 333.00 | 2 783.00 | | -11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 241 142.00 | 252 475.00 | | 241 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 3 265.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 781.00 | 88 215.00 | | 85 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 923.00 | 340 690.00 | | 326 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 781.00 | 88 215.00 | | 85 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 3 265.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | 18 746.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 794.00 | 15 962.00 | | 11 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 333.00 | 2 783.00 | | -11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 25 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 946.00 | 2 438.00 | | 13 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | 2 438.00 | | 13 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UX Autres créances clients | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |