| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 5 254.00 | 14 005.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 965.00 | 5 454.00 | 34 511.00 | 39 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 568.00 | 5 454.00 | 96 114.00 | 101 568.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | 28 765.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | | -3 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 5 701.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 65 729.00 | 54 400.00 | | 65 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 389.00 | 18 610.00 | | 16 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 1 658.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 751.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 384.00 | 21 019.00 | | 30 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 114.00 | 75 420.00 | | 96 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 709.00 | 7 105.00 | | 18 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
FM Production stockée | | | -4 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 447.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 810.00 | 103 394.00 | | 123 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 981.00 | 97 691.00 | | 109 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | 5 701.00 | | 13 829.00 |