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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 352.00 | 2 312.00 | 831 040.00 | 833 352.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 616.00 | 2 312.00 | 889 304.00 | 891 616.00 |
CU Autres participations | 831 040.00 | | 831 040.00 | 831 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 516.00 | | | 805 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 680.00 | | | 811 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 304.00 | | | 889 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 680.00 | | | 811 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 352.00 | | | 833 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 040.00 | | | 831 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 704 878.00 | 704 878.00 | | 704 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 681.00 | 811 681.00 | | 811 681.00 |