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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 984.00 | 211 995.00 | 787 989.00 | 999 984.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 570.00 | 211 995.00 | 794 575.00 | 1 006 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999 984.00 | 211 995.00 | 787 989.00 | 999 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 7 254.00 | 16 189.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 251.00 | -8 935.00 | | -220 251.00 |
DL TOTAL (I) | 537 855.00 | 758 106.00 | | 537 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 353.00 | 175 686.00 | | 132 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 088.00 | 72 803.00 | | 121 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 274.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 720.00 | 251 763.00 | | 256 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 575.00 | 1 009 869.00 | | 794 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 251.00 | 8 935.00 | | 220 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 251.00 | -8 935.00 | | -220 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 984.00 | | | 999 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 984.00 | | | 999 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 353.00 | 43 286.00 | 89 066.00 | 132 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VP Divers | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 720.00 | 167 654.00 | 89 066.00 | 256 720.00 |