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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 9 148.00 | 11 393.00 | 20 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 649.00 | 9 148.00 | 132 501.00 | 141 649.00 |
060 Stock marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
084 Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
110 Total général Actif | 168 430.00 | 9 148.00 | 159 282.00 | 168 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |