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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 006.00 | 5 909.00 | 10 097.00 | 16 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 675.00 | 125.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 287.00 | 163.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 914.00 | 29 651.00 | 55 263.00 | 84 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 554.00 | 39 522.00 | 251 032.00 | 290 554.00 |
BT Marchandises | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 228.00 | 39 522.00 | 348 706.00 | 388 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | 1 538.00 | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 61 604.00 | 31 538.00 | | 61 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 284.00 | 235 580.00 | | 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 131.00 | 48 311.00 | | 29 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 24 604.00 | | 42 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 11 031.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 102.00 | 319 526.00 | | 287 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 706.00 | 351 064.00 | | 348 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 008.00 | 120 459.00 | | 125 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 728.00 | | 2 826.00 | 287 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 931.00 | | 433.00 | 86 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 392.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 881.00 | 21 641.00 | | 17 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 707.00 | 3 202.00 | | 2 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 900.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 17 539.00 | | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 284.00 | 37 190.00 | 162 094.00 | 199 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 102.00 | 125 008.00 | 162 094.00 | 287 102.00 |