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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
AP Constructions | 401 779.00 | 239 432.00 | 162 347.00 | 401 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 278.00 | 62 328.00 | 26 950.00 | 89 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 332.00 | 394 452.00 | 445 880.00 | 840 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 561.00 | 791 852.00 | 689 710.00 | 1 481 561.00 |
BT Marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 452 819.00 | | 452 819.00 | 452 819.00 |
CF Disponibilités | 272 565.00 | | 272 565.00 | 272 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 183.00 | | 729 183.00 | 729 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 744.00 | 791 852.00 | 1 418 893.00 | 2 210 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -336 591.00 | -69 742.00 | | -336 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 415.00 | -266 849.00 | | 258 415.00 |
DL TOTAL (I) | -77 076.00 | -335 491.00 | | -77 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 560.00 | 1 015 111.00 | | 898 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 2 797.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 195.00 | 357 518.00 | | 430 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 285.00 | 134 815.00 | | 157 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 969.00 | 1 510 240.00 | | 1 490 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 893.00 | 1 179 749.00 | | 1 418 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 244.00 | 614 433.00 | | 830 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 487.00 | | 6 074.00 | 1 475 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 344.00 | | 6 044.00 | 1 325 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 503.00 | | 30.00 | 54 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 730.00 | 140 121.00 | | 651 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 801.00 | 839.00 | | 94 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 929.00 | 139 282.00 | | 556 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 195.00 | 430 195.00 | | 430 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
VB T. V. A. | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VC Groupe et associés | 370 065.00 | 370 065.00 | | 370 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 560.00 | 237 835.00 | 497 170.00 | 898 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 993.00 | 454 460.00 | 54 533.00 | 508 993.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 969.00 | 830 244.00 | 497 170.00 | 1 490 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 3 725.00 | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 638.00 | 27 798.00 | | 31 638.00 |
ST Autres comptes | 149 559.00 | 62 907.00 | | 149 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 024.00 | 309 586.00 | | 324 024.00 |
YT Sous‐traitance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 583.00 | 10 309.00 | | 68 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 093.00 | 8 253.00 | | 7 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 11 978.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 188.00 | 56 052.00 | | 267 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 579.00 | 85 960.00 | | 123 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 728.00 | 410 600.00 | | 579 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |