| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 19 528.00 | 867.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 052.00 | 20 077.00 | 7 975.00 | 28 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
BP En cours de production de services | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 668.00 | 20 077.00 | 174 591.00 | 194 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 349.00 | 21 945.00 | | 22 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 19 403.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 56 041.00 | 42 449.00 | | 56 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | 36 462.00 | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 55 554.00 | | 37 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 292.00 | 78 062.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 550.00 | 170 078.00 | | 118 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 591.00 | 212 528.00 | | 174 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 550.00 | 170 078.00 | | 118 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 195.00 | | 385 195.00 | 385 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 195.00 | | 385 195.00 | 385 195.00 |
FM Production stockée | | | 28 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 3 611.00 | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 3 611.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -3 611.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 038.00 | 733 248.00 | | 427 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 446.00 | 713 845.00 | | 413 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 19 403.00 | | 13 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 544.00 | 13 634.00 | | 4 544.00 |