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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 413.00 | 101 958.00 | 455.00 | 102 413.00 |
AH Fonds commercial | 825 204.00 | 695 204.00 | 130 000.00 | 825 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 078.00 | 84 853.00 | 10 226.00 | 95 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 055.00 | 1 087 515.00 | 303 540.00 | 1 391 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 786.00 | 1 087 515.00 | 319 271.00 | 1 406 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 180.00 | 205 500.00 | 161 680.00 | 367 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 241.00 | 250 439.00 | | -4 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 808.00 | -254 680.00 | | -17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 32 951.00 | 50 759.00 | | 32 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 264.00 | 61 824.00 | | 56 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 662.00 | 234 694.00 | | 223 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 1 885.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 1 088.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 321.00 | 301 147.00 | | 286 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 271.00 | 351 906.00 | | 319 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | 239 322.00 | | 252 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 249.00 | 293 459.00 | | 36 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 058.00 | 548 139.00 | | 54 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 808.00 | -254 680.00 | | -17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 055.00 | | | 1 391 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 617.00 | | | 927 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 898.00 | 5 117.00 | | 876 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 184.00 | 978.00 | | 796 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | 4 139.00 | | 80 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 264.00 | 25 000.00 | 31 264.00 | 56 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260.00 | 1 080.00 | 1 180.00 | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 321.00 | 252 056.00 | 34 264.00 | 286 321.00 |